東方精選混合型開放式證券投資基金第四次分紅公告

時間：2006-11-13

東方精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年1月11日生效，截止2006年11月8日，本基金基金份額凈值為 1.1688元，已實現(xiàn)的可分配收益為19,000,346.73元。根據(jù)《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時回報投資者的原則，經(jīng)本基金管理人東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國民生銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截止2006年11月8日的可分配收益為基準(zhǔn)進(jìn)行本基金合同生效以來的第四次收益分配?，F(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

 

一、收益分配方案

 

每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元。

 

二、收益分配時間

 

1、權(quán)益登記日、除息日：2006年11月17日。

 

2、紅利發(fā)放日：2006年11月20日。

 

3、選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按2006年11月17日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

 

4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年11月21日。

 

三、收益分配對象

 

權(quán)益登記日在注冊登記人東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

 

四、收益發(fā)放辦法

 

1、投資者的紅利款將于2006年11月20日自基金托管賬戶劃出。

 

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年11月20日直接計入其基金賬戶，2006年11月21日起可以查詢、贖回。

 

五、有關(guān)稅收和費用的說明

 

1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

 

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

 

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

 

六、提示

 

1、權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

 

2、對于未選擇具體分紅方式的本基金份額持有人,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

 

3、本基金份額持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照本基金份額持有人在2006年11月16日之前(含11月16日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請本基金份額持有人到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務(wù)中心(010-66578578)確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

 

4、由于部分本基金份額持有人在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保本基金份額持有人能夠及時準(zhǔn)確地收到對賬單,本公司特此提示：請各位本基金份額持有人核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話010-66578578、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。

 

七、咨詢辦式

 

1、東方基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站： m.icebutterfly214.com

 

2、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線：010－66578578

 

3、本公司直銷中心和中國民生銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、東北證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國元證券有限責(zé)任公司和山西證券有限責(zé)任公司等機構(gòu)的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點。

 

特此公告。

 

東方基金管理有限責(zé)任公司

 

2006年11月13日

 

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