東方精選混合型開放式證券投資基金第四次分紅公告
時間:2006-11-13
東方精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日、除息日:
2、紅利發(fā)放日:
3、選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按
4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日:
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在注冊登記人東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、投資者的紅利款將于
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的本基金份額持有人,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、本基金份額持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照本基金份額持有人在
4、由于部分本基金份額持有人在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保本基金份額持有人能夠及時準(zhǔn)確地收到對賬單,本公司特此提示:請各位本基金份額持有人核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話010-66578578、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。
七、咨詢辦式
1、東方基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站: m.icebutterfly214.com
2、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線:010-66578578
3、本公司直銷中心和中國民生銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、東北證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國元證券有限責(zé)任公司和山西證券有限責(zé)任公司等機構(gòu)的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點。
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2006年11月13日
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