東方精選混合型開放式證券投資基金第二次分紅公告
時(shí)間：2006-05-19 來源：【中國證券報(bào)】
東方精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年1月11日生效，截止2006年5月17日，本基金基金份額凈值為1.3562元，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為42,169,276.16元。根據(jù)《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，經(jīng)本基金管理人東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)計(jì)算并由本基金托管人中國民生銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截止2006年5月17日的可分配收益為基準(zhǔn)進(jìn)行本基金合同生效以來的第二次收益分配?，F(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日、除息日：2006年5月25日。
2、紅利發(fā)放日：2006年5月26日。
3、選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按2006年5月25日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年5月29日。
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、投資者的紅利款將于2006年5月26日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月26日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年5月29日起可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的本基金份額持有人,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、本基金份額持有人可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照本基金份額持有人在2006年5月24日之前(含5月24日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)本基金份額持有人到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心(010-82621190)確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
4、由于部分本基金份額持有人在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保本基金份額持有人能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單,本公司特此提示：請(qǐng)各位本基金份額持有人核對(duì)開戶信息,若需補(bǔ)充或更改,請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話010-82621190、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
七、咨詢辦式
1、東方基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站： m.icebutterfly214.com。
2、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線：010－82621190
3、本公司直銷中心和
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2006年5月19日
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