東方精選混合型開放式證券投資基金第三次分紅公告

時(shí)間：2006-06-12 來源：【中國(guó)證券報(bào)】

東方精選混合型開放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2006年1月11日生效，截止2006年6月6日，本基金基金份額凈值為1.1668元，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為18,699,319.36元。根據(jù)《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，經(jīng)本基金管理人東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截止2006年6月6日的可分配收益為基準(zhǔn)進(jìn)行本基金合同生效以來的第三次收益分配。現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

一、收益分配方案

每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.70元。

二、收益分配時(shí)間

1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月13日。

2、紅利發(fā)放日：2006年6月14日。

3、選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按2006年6月13日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年6月17日。

三、收益分配對(duì)象

權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法

1、投資者的紅利款將于2006年6月14日自基金托管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月14日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年6月17日起可以查詢、贖回。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

六、提示

1、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的本基金份額持有人,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

3、本基金份額持有人可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照本基金份額持有人在2006年6月13日之前(不含6月13日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)本基金份額持有人到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心(010-82621190)確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

4、由于部分本基金份額持有人在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保本基金份額持有人能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單,本公司特此提示：請(qǐng)各位本基金份額持有人核對(duì)開戶信息,若需補(bǔ)充或更改,請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話010-82621190、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

七、咨詢辦式

1、東方基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站： m.icebutterfly214.com

2、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線：010－82621190

3、本公司直銷中心和中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、東北證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)元證券有限責(zé)任公司和山西證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

特此公告。

    東方基金管理有限責(zé)任公司

2006年6月12日

 

 

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