東方金賬簿貨幣市場證券投資基金收益結(jié)轉(zhuǎn)公告

時間:2007-04-02



《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)于200682生效。根據(jù)《基金合同》、《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,東方金賬簿貨幣市場證券投資基金(以下簡稱本基金)基金管理人定于200742對自200731200741的收益集中結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:

一、收益結(jié)轉(zhuǎn)說明
  本基金管理人定于200742將每位基金份額持有人所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
  基金份額持有人的累計(jì)收益計(jì)算公式如下:
  基金份額持有人累計(jì)收益=∑投資人日收益 (即基金份額持有人日收益逐日累加)
  注:本次累計(jì)收益計(jì)算期間為200731200741。

二、收益結(jié)轉(zhuǎn)份額時間
  1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:200742。
  2、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額查詢?nèi)蘸挖H回日:200743。

三、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
  1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號),對投資人(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
  2、本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費(fèi)。

四、提示
   本基金基金份額持有人的收益每日進(jìn)行分配,并于每月的第一個工作日集中按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日,特殊情況將另行公告。

五、咨詢渠道
  1、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)電話:010-66578578,網(wǎng)站:http://m.icebutterfly214.com。
  2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話:中國民生銀行股份有限公司 95568)、中國建設(shè)銀行股份有限公司 95533)、中國郵政儲蓄銀行、東北證券有限責(zé)任公司(0431-5096702)、中國銀河證券有限責(zé)任公司(800-820-1868)、國泰君安證券股份有限公司(021-962588400-8888-666)、中信建投證券有限責(zé)任公司(400-8888-108)、海通證券股份有限公司(021-962503)、東方證券股份有限公司(021-962506)、廣發(fā)證券股份有限公司(020-87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn))、山西證券有限責(zé)任公司(0351-8686868)、光大證券股份有限公司(10108998)、國信證券有限責(zé)任公司(深圳地區(qū)0755-25822666、全國(深圳外):800-810-8868),中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司(021-962505)、東海證券有限責(zé)任公司(400-888-8588)。

 

特此公告。

 

 東方基金管理有限責(zé)任公司

200742

 



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