關(guān)于東方金賬簿貨幣市場基金偏離度的臨時公告

時間:2008-11-14 作者:【 】 來源:【 】



20081113,東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)管理的東方金賬簿貨幣市場基金采用“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離度絕對值為0.5016%,超過了0.5%

本次偏離度產(chǎn)生過大的原因在于,近期債券市場收益率下跌較快,價格上漲幅度較大,致使基金組合中持有的債券浮動盈利大幅上升。為維護基金份額持有人利益,本基金將及時對組合進行調(diào)整,降低基金偏離度。

投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(010-66578578)或登陸本公司網(wǎng)站(m.icebutterfly214.com)獲取相關(guān)信息。

特此公告。

東方基金管理有限責(zé)任公司

20081114



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