東方金賬簿貨幣市場證券投資基金收益結轉公告

時間:2008-02-01



《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)于200682生效。根據《基金合同》、《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,東方金賬簿貨幣市場證券投資基金(以下簡稱本基金)基金管理人定于200821對自2008122008131的收益集中結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下:

一、收益結轉說明
  本基金管理人于200821將每位基金份額持有人所擁有的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。
  基金份額持有人的累計收益計算公式如下:
  基金份額持有人累計收益=∑投資人日收益 (即基金份額持有人日收益逐日累加)

二、收益結轉份額時間
  1、收益結轉基金份額日期:200821。

2、本次累計收益計算期間:2008122008131。
  3、收益結轉的基金份額查詢日和贖回日期:200824。

三、有關稅收和費用的說明
  1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資人(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
  2、本基金本次收益結轉免收手續(xù)費。

四、提示
   本基金基金份額持有人的收益每日進行分配,并于每月的第一個工作日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月結轉日的前一日,特殊情況將另行公告。

五、咨詢渠道
  1、東方基金管理有限責任公司客戶服務電話:010-66578578,網站:http://m.icebutterfly214.com。

  2、代銷機構客戶服務電話:中國民生銀行股份有限公司 95568)、中國建設銀行股份有限公司 95533)、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司11185)、東北證券股份有限公司0431-85096709)、中國銀河證券股份有限公司(4008-888-888)、國泰君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投證券有限責任公司(400-8888-108)、海通證券股份有限公司(021-962503)、東方證券股份有限公司(021-962506)、廣發(fā)證券股份有限公司(020-87555888轉各營業(yè)網點)、山西證券有限責任公司(0351-8686868)、光大證券股份有限公司(10108998)、國信證券有限責任公司(深圳地區(qū): 0755-25822666、全國(深圳外):800-810-8868),中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司(021-962505)、東海證券有限責任公司(400-888-8588)、中信金通證券有限責任公司(057196598)、中信萬通證券有限責任公司053296577)。

 

特此公告。

 

 東方基金管理有限責任公司

200821

 



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