關(guān)于東方金賬簿貨幣市場基金“十一”節(jié)前暫停申購的公告

時間:2008-09-22



根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于2008年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)【2007120 號)和滬、深證券交易所休市安排,現(xiàn)將東方金賬簿貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)有關(guān)事項(xiàng)提示如下:為保護(hù)基金份額持有人的利益,根據(jù)法律法規(guī)和《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定,東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)決定:

一、2008925暫停辦理本基金的申購業(yè)務(wù),贖回等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。

二、2008926照常辦理本基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)。

三、2008929105日休市,927928為周末休市,在此期間暫停辦理本基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)。

四、2008106日起,本基金所有銷售網(wǎng)點(diǎn)恢復(fù)辦理正常申購業(yè)務(wù),屆時將不再另行公告。請投資者盡早做好交易安排。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字【200541 號)第十款的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”,投資者于9 26日申購本基金,則自下一工作日即106日起享有基金的分配權(quán)益;投資者于9 26日贖回本基金的份額繼續(xù)享有927105期間的基金收益,下一工作日即106日起不再享受本基金的分配權(quán)益。

請銷售機(jī)構(gòu)據(jù)此安排好有關(guān)資金交收工作。本基金銷售機(jī)構(gòu)包括:

東方基金管理有限責(zé)任公司直銷中心(含本公司北京直銷中心及網(wǎng)上交易平臺)、中國民生銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、北京銀行、中國郵政儲蓄銀行、東北證券、廣發(fā)證券、國泰君安、國信證券、海通證券、東方證券、中信建投證券、銀河證券、申銀萬國證券、山西證券、光大證券、中信證券、東海證券、中信金通、中信萬通、安信證券。如有疑問,請撥打本公司客戶服務(wù)熱線010-66578578

或登陸本公司網(wǎng)站m.icebutterfly214.com 獲取相關(guān)信息。

特此公告。

東方基金管理有限責(zé)任公司

00八年九月二十二日



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