東方基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有“000668 榮豐控股”恢復(fù)“市值估值法”的公告

時間:2009-02-02



東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱"本公司")自2008916日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定,對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。(詳見本公司2008916的相關(guān)公告)

2009123,本公司認(rèn)為旗下基金產(chǎn)品所持有的“榮豐控股”(股票代碼000668)當(dāng)日收盤價格更能客觀反映該股票價值。為了維護(hù)基金持有人利益,更加合理地反映“榮豐控股”股票的公允價值,經(jīng)托管人同意,本公司決定自2009123起對本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的“榮豐控股”股票恢復(fù)“市價估值法”估值。

截止2009123,本公司旗下基金持有“榮豐控股”股票明細(xì):

 

基金名稱

股票代碼

股票名稱

持有數(shù)量(股)

東方精選混合型開放式證券投資基金

000668

榮豐控股

4,684,272

屆時,本公司旗下持有“榮豐控股”股票的基金,其申購、贖回價格將按此次調(diào)整后的估值原則確定的基金凈值計算,敬請投資者注意。

特此公告。

    
注:從2009123日起,000668股票簡稱由“S武石油”變更為“榮豐控股”。(詳見相關(guān)公告)

東方基金管理有限責(zé)任公司

                                                             2009-2-2

 

 



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