關(guān)于在中國工商銀行開通旗下開放式證券投資基金定期定額投資業(yè)務(wù)并參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
時(shí)間：2009-07-22
為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持，東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“中國工商銀行”）協(xié)商，定于自
基金定期定額投資業(yè)務(wù)指投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請,約定每月扣款日期和扣款金額,由銷售機(jī)構(gòu)于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用投資者范圍：本活動(dòng)適用于依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定可以投資證券投資基金的個(gè)人投資者。
二、適用基金代碼及基金收費(fèi)模式：
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基金名稱 |
基金代碼 |
收費(fèi)模式 |
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東方龍混合型開放式證券投資基金 |
400001 |
前端 |
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東方精選混合型開放式證券投資基金 |
400003 |
前端 |
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東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金 |
400011 |
前端 |
三、辦理渠道： 中國工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
四、辦理時(shí)間：定期定額業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
五、申請方式：凡申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者，須持本人有效身份證件在中國工商銀行開立本公司基金賬戶(已開戶者除外)，具體手續(xù)請遵循中國工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定。
六、定期定額申購、贖回費(fèi)率與基金正常申購、贖回費(fèi)率相同，各項(xiàng)具體費(fèi)率請?jiān)斠姼髦换鸹鸷贤蛘心颊f明書（登錄本公司網(wǎng)站 m.icebutterfly214.com即可查詢）。
七、扣款方式：投資者應(yīng)遵循中國工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，與其約定申購基金名稱、金額、固定的扣款日期和賬戶，且該賬戶為其從事該基金交易時(shí)的指定銀行賬戶。
八、投資金額：投資者申請辦理定期定額申購的每期最低固定金額為人民幣100元(含100元)，交易級差須為100的整數(shù)倍，最小為100元。
九、若遇非基金交易日或投資者帳戶余額不足時(shí)，扣款是否順延以中國工商銀行的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
十、交易確認(rèn)：每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T＋2工作日。
十一、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止：投資者如需辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止，請前往中國工商銀行的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理，具體辦理程序遵循中國工商銀行的有關(guān)規(guī)定。
十二、優(yōu)惠期限及優(yōu)惠費(fèi)率
在2009年全部法定基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)，投資者通過中國工商銀行基金定投業(yè)務(wù)進(jìn)行上述指定基金產(chǎn)品的基金定投申購均享有申購費(fèi)率八折優(yōu)惠。原申購費(fèi)率(含分級費(fèi)率)高于0.6%的，基金定投申購費(fèi)率按8折優(yōu)惠(即實(shí)收申購費(fèi)率=原申購費(fèi)率×0.8)，但優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%；原申購費(fèi)率(含分級費(fèi)率)等于和低于0.6%的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。
十三、注意事項(xiàng)
1、中國工商銀行將基金定期定額投資業(yè)務(wù)分為普通基金定投業(yè)務(wù)與基智定投業(yè)務(wù)兩類，可根據(jù)投資者需求進(jìn)行選擇，詳情請咨詢中國工商銀行。
2、本次優(yōu)惠活動(dòng)，只針對正常申購期的開放式基金的前端收費(fèi)模式，不包括基金的后端收費(fèi)模式，業(yè)務(wù)辦理的具體時(shí)間、流程以中國工商銀行受理網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
3、基金“暫停申購”期間，對于“暫停申購”前已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者，本公司照常受理其投資業(yè)務(wù)。“暫停申購”前未開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者，本公司將暫停受理其定期定額開戶和投資業(yè)務(wù)。
4、基金定投業(yè)務(wù)其他未明事項(xiàng),請遵循中國工商銀行的具體規(guī)定。中國工商銀行保留對本次優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。
十四、投資者可以通過以下方式咨詢有關(guān)詳情：
1、中國工商銀行客戶服務(wù)熱線：95588或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話；
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
2、本公司客戶服務(wù)中心電話：010－66578578；
網(wǎng)址：m.icebutterfly214.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
二？？九年七月二十二日
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