關(guān)于在中國工商銀行開通旗下開放式證券投資基金定期定額投資業(yè)務(wù)并參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告

時(shí)間:2009-07-22



為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持,東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)經(jīng)與中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)協(xié)商,定于自2009723日起開通旗下東方龍混合型開放式證券投資基金、東方精選混合型開放式證券投資基金以及東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金前端模式下的定期定額投資業(yè)務(wù),并參加其開展的基金定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
  基金定期定額投資業(yè)務(wù)指投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請,約定每月扣款日期和扣款金額,由銷售機(jī)構(gòu)于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。
  現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
  一、適用投資者范圍本活動(dòng)適用于依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定可以投資證券投資基金的個(gè)人投資者。

二、適用基金代碼及基金收費(fèi)模式:

基金名稱

基金代碼

收費(fèi)模式

東方龍混合型開放式證券投資基金

400001

前端

東方精選混合型開放式證券投資基金

400003

前端

東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金

400011

前端

三、辦理渠道中國工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

四、辦理時(shí)間:定期定額業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

五、申請方式:凡申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者,須持本人有效身份證件在中國工商銀行開立本公司基金賬戶(已開戶者除外),具體手續(xù)請遵循中國工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定。

六、定期定額申購、贖回費(fèi)率與基金正常申購、贖回費(fèi)率相同,各項(xiàng)具體費(fèi)率請?jiān)斠姼髦换鸹鸷贤蛘心颊f明書(登錄本公司網(wǎng)站 m.icebutterfly214.com即可查詢)。

七、扣款方式:投資者應(yīng)遵循中國工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定,與其約定申購基金名稱、金額、固定的扣款日期和賬戶,且該賬戶為其從事該基金交易時(shí)的指定銀行賬戶。

八、投資金額:投資者申請辦理定期定額申購的每期最低固定金額為人民幣100(100),交易級差須為100的整數(shù)倍,最小為100元。

九、若遇非基金交易日或投資者帳戶余額不足時(shí),扣款是否順延以中國工商銀行的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

十、交易確認(rèn):每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額,申購份額將在T1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?;鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T2工作日。

十一、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止:投資者如需辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止,請前往中國工商銀行的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理,具體辦理程序遵循中國工商銀行的有關(guān)規(guī)定。
   十二、優(yōu)惠期限及優(yōu)惠費(fèi)率

2009年全部法定基金交易日的交易時(shí)間內(nèi),投資者通過中國工商銀行基金定投業(yè)務(wù)進(jìn)行上述指定基金產(chǎn)品的基金定投申購均享有申購費(fèi)率八折優(yōu)惠。原申購費(fèi)率(含分級費(fèi)率)高于0.6%的,基金定投申購費(fèi)率按8折優(yōu)惠(即實(shí)收申購費(fèi)率=原申購費(fèi)率×0.8),但優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;原申購費(fèi)率(含分級費(fèi)率)等于和低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。

十三、注意事項(xiàng)

1、中國工商銀行將基金定期定額投資業(yè)務(wù)分為普通基金定投業(yè)務(wù)與基智定投業(yè)務(wù)兩類,可根據(jù)投資者需求進(jìn)行選擇,詳情請咨詢中國工商銀行。

2、本次優(yōu)惠活動(dòng),只針對正常申購期的開放式基金的前端收費(fèi)模式,不包括基金的后端收費(fèi)模式,業(yè)務(wù)辦理的具體時(shí)間、流程以中國工商銀行受理網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。

3、基金暫停申購期間,對于“暫停申購”前已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者,本公司照常受理其投資業(yè)務(wù)。“暫停申購”前未開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者,本公司將暫停受理其定期定額開戶和投資業(yè)務(wù)。

4、基金定投業(yè)務(wù)其他未明事項(xiàng),請遵循中國工商銀行的具體規(guī)定。中國工商銀行保留對本次優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。

十四、投資者可以通過以下方式咨詢有關(guān)詳情:

1、中國工商銀行客戶服務(wù)熱線:95588或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話;

網(wǎng)址:www.icbc.com.cn

2本公司客戶服務(wù)中心電話:01066578578;

網(wǎng)址:m.icebutterfly214.com

 
  風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
  特此公告。

 


  東方基金管理有限責(zé)任公司
  二??九年七月二十二日



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