東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金開放日常申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的公告

時(shí)間：2009-07-03

 

 

東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同于2009年6月24日生效，根據(jù)《東方核心動(dòng)力股票型證券投資基金基金合同》及《東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）定于2009年7月8日起開始辦理本基金的日常申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。

一、基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

（一）辦理時(shí)間

投資者在開放日可以辦理基金份額的申購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。本公司根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)時(shí)除外。投資者在本基金基金合同約定的日期和時(shí)間之外提出申購(gòu)申請(qǐng)的，其基金份額申購(gòu)價(jià)格為次一工作日本基金基金份額凈值。

（二）申購(gòu)金額的限制

投資者每次最低申購(gòu)金額為1,000.00元(含申購(gòu)費(fèi)), 每次定期定額最低申購(gòu)金額為100.00元，具體辦理要求以銷售渠道的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理公司規(guī)定的最低限額。

（三）申購(gòu)費(fèi)率

本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，申購(gòu)費(fèi)用于本基金的市場(chǎng)推廣和銷售等。投資者選擇紅利再投資轉(zhuǎn)基金份額時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用。

本基金的申購(gòu)費(fèi)采用前、后端收費(fèi)模式，收費(fèi)費(fèi)率如下所示：

前端收費(fèi)費(fèi)率如下：

后端收費(fèi)費(fèi)率如下：

二、基金日常贖回業(yè)務(wù)

（一）辦理時(shí)間

投資者在開放日辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。本公司根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時(shí)除外。投資者在本基金基金合同約定的日期和時(shí)間之外提出贖回申請(qǐng)的，其基金份額贖回價(jià)格為次一工作日本基金基金份額凈值。

（二）贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于500.00份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足500.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

（三）贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)用的25%歸基金資產(chǎn)，其余部分作為注冊(cè)登記等其他必要的手續(xù)費(fèi)。

本基金的贖回費(fèi)率如下：

三、基金份額凈值公告

本公司將從2009年7月8日起，在T+1日（T日為開放日）通過指定媒體、本公司網(wǎng)站、基金份額銷售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介披露T日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

四、定期定額投資業(yè)務(wù)

為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，本基金從開始辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)起同時(shí)開通在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、東北證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司以及齊魯證券有限公司的定期定額投資業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)撥打各代銷渠道營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電話或本公司客戶服務(wù)電話010-66578578進(jìn)行咨詢，本公司將不再另行公告。

五、基金銷售機(jī)構(gòu)

（一）直銷機(jī)構(gòu)：東方基金管理有限責(zé)任公司

投資者可到東方基金管理有限責(zé)任公司直銷柜臺(tái)辦理本基金的相關(guān)業(yè)務(wù)；也可持建行龍卡、廣發(fā)理財(cái)卡、農(nóng)行金穗卡或招行一卡通登錄本基金管理人網(wǎng)站辦理本基金網(wǎng)上相關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）代銷機(jī)構(gòu)

中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、北京銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、國(guó)泰君安股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、國(guó)元證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、江海證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。 

六、提示

1、本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金份額凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書和基金合同，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性及自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

2.本公告僅簡(jiǎn)要說(shuō)明了本基金開放申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)查閱刊載于2009年4月30日《中國(guó)證券報(bào)》及本公司網(wǎng)站上的本基金招募說(shuō)明書及發(fā)售公告。投資者還可通過撥打本公司客戶服務(wù)電話：010-66578578咨詢、了解本基金詳情。

特此公告。

 

東方基金管理有限責(zé)任公司

2009年7月3日

 

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