東方金賬簿貨幣市場證券投資基金收益結轉公告

時間：2009-08-03

《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）于2006年8月2日生效。根據(jù)《基金合同》、《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，東方金賬簿貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金管理人定于2009年8月3日對自2009年7月1日至2009年8月2日的收益集中結轉為基金份額，現(xiàn)將有關具體事宜公告如下：

一、收益結轉說明
　　本基金管理人將對每位基金份額持有人所擁有的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。
　　基金份額持有人的累計收益計算公式如下：
　　基金份額持有人累計收益=∑投資人日收益 （即基金份額持有人日收益逐日累加）

二、收益結轉份額時間
　　1、收益結轉基金份額日期：2009年8月3日。

2、本次累計收益計算期間：2009年7月1日－2009年8月2日。
　　3、收益結轉的基金份額贖回日期：2009年8月4日。

三、有關稅收和費用的說明
　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資人（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
　　2、本基金本次收益結轉免收手續(xù)費。

四、提示
　  本基金基金份額持有人的收益每日進行分配，并于每月的第一個工作日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月結轉日的前一日，特殊情況將另行公告。

五、咨詢渠道
　　1、東方基金管理有限責任公司客戶服務電話：010-66578578，網(wǎng)站：http://m.icebutterfly214.com。
　　2、代銷機構客戶服務電話：北京銀行股份有限公司（北京010-96169；天津022-96269；上海021-53599688；撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話）、招商銀行股份有限公司(95555)、中國民生銀行股份有限公司（95568）、中國建設銀行股份有限公司（95533）、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司（11185）、東北證券股份有限公司（0431-85096709）、中國銀河證券股份有限公司（4008-888-888）、國泰君安證券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投證券有限責任公司（400-8888-108）、海通證券股份有限公司（021-962503）、東方證券股份有限公司（021-962506）、廣發(fā)證券股份有限公司（020-87555888轉各營業(yè)網(wǎng)點）、山西證券有限責任公司（0351-8686868）、光大證券股份有限公司（10108998）、國信證券有限責任公司（深圳地區(qū)： 0755-25822666、全國(深圳外):800-810-8868），中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司（021-962505）、東海證券有限責任公司（400-888-8588）、中信金通證券有限責任公司（0571－96598）、中信萬通證券有限責任公司（0532－96577）、安信證券股份有限公司（020-96210）、長江證券股份有限公司（4008－888－999）、招商證券股份有限公司（95565、4008-888-111）、交通銀行股份有限公司（95559）、國元證券股份有限公司（400-8888-777、95578）、中國工商銀行股份有限公司（95588）、齊魯證券有限公司（95538）、江海證券經(jīng)紀有限責任公司（4006-662-288）。

 

特此公告。

　

　東方基金管理有限責任公司

2009年8月3日

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