東方基金管理有限責(zé)任公司旗下基金凈值公告
時(shí)間：2010-01-01
截止2009年12月31日，東方基金管理有限責(zé)任公司旗下基金份額凈值和基金資產(chǎn)凈值披露如下：
一、非貨幣基金
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基金名稱
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基金份額凈值（元/份）
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累計(jì)份額凈值
（元/份）
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基金資產(chǎn)凈值（元）
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東方龍混合型開放式證券投資基金
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0.6562
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2.4177
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898,229,578.48
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東方精選混合型開放式證券投資基金
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1.0669
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3.4859
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8,644,560,349.66
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東方策略股票型開放式證券投資基金
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1.4316
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1.4316
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85,243,820.18
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金
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0.991
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0.991
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168,728,019.01
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東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金
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1.0283
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1.0283
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312,404,463.57
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二、貨幣基金
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基金名稱
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基金份額凈值（元/份）
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累計(jì)份額凈值
（元/份）
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每萬份收益(元)
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七日年化收益率(月結(jié)轉(zhuǎn)份額)
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基金資產(chǎn)凈值（元）
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東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金
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1.0000
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-
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1.7355
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1.744%
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273,042,426.58
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2010 年1月1日
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