東方基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金恢復(fù)“市值估值法”的公告

時(shí)間:2010-09-03



東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)自201075日起按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定,對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票“中國平安(股票代碼:601318)”、“深發(fā)展A(股票代碼:000001)”采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。

201092,上述股票恢復(fù)正常交易,本公司認(rèn)為旗下基金產(chǎn)品所持有的上述股票當(dāng)日收盤價(jià)格更能客觀反映該股票價(jià)值。為了維護(hù)基金持有人利益,更加合理地反映上述股票的公允價(jià)值,經(jīng)托管人同意,本公司決定自201092起對(duì)本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的上述股票恢復(fù)“市價(jià)估值法”估值。

截止201092,本公司旗下基金持有“深發(fā)展A”、“中國平安”股票明細(xì):

 

基金名稱

股票代碼

股票名稱

持有數(shù)量(股)

東方龍混合型開放式證券投資基金

601318

中國平安

600000

東方精選混合型開放式證券投資基金

000001

深發(fā)展A

5880336

東方策略成長股票型開放式證券投資基金 

601318

中國平安

58000

屆時(shí),本公司旗下持有“深發(fā)展A”、“中國平安”股票的基金,其申購、贖回價(jià)格將按此次調(diào)整后的估值原則確定的基金凈值計(jì)算,敬請投資者注意。

特此公告。

東方基金管理有限責(zé)任公司

201093

 



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