東方保本混合型開放式證券投資基金基金合同生效公告
時(shí)間：2011-04-15
公告送出日期：2011年4月15日
1.公告基本信息
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基金名稱
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東方保本混合型開放式證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方保本混合
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基金主代碼
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400013
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基金運(yùn)作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2011年4月14日
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基金管理人名稱
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金托管人名稱
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中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《東方保本混合型開放式證券投資基金基金合同》、《東方保本混合型開放式證券投資基金招募說(shuō)明書》等
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2.基金募集情況
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基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
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中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2011] 270號(hào)
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基金募集期間
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自2011年3月15日
至2011年4月11日止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2011年4月14日
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募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：人民幣元 ）
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99,903
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募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
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1,868,373,217.98
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認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
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570,503.35
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募集份額（單位：人民幣元）
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有效認(rèn)購(gòu)份額
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1,868,373,217.98
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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570,503.35
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合計(jì)
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1,868,943,721.33
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
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認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位：人民幣元）
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0
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占基金總份額比例
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0%
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其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
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無(wú)
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
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認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：人民幣元）
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1,981.32
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占基金總份額比例
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0.0001%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2011年4月14日
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注：按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)撥打本基金管理人的客服熱線（400-628-5888）或登陸公司網(wǎng)站（www.df5888.com或m.icebutterfly214.com）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購(gòu)、贖回自《基金合同》生效后不超過(guò)3個(gè)月內(nèi)開始辦理，屆時(shí)由基金管理人根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況決定并在開始辦理申購(gòu)贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2011年4月15日
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