東方金賬簿貨幣市場證券投資基金收益支付公告
時間：2011-07-01
公告送出日期：2011年7月1日
1.公告基本信息
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基金名稱 |
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金 |
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基金簡稱 |
東方金賬簿貨幣 |
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基金主代碼 |
400005 |
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基金合同生效日 |
2006年8月2日 |
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基金管理人名稱 |
東方基金管理有限責任公司 |
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公告依據(jù) |
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金合同》 |
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收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期 |
2011年7月1日 |
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收益累計期間 |
自2011年6月1日至2011年6月30日止 |
2. 與收益支付相關的其他信息
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累計收益計算公式 |
基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人日收益 （即基金份額持有人日收益逐日累加）；基金份額持有人日收益＝（基金份額持有人當日持有的基金份額/10000）*當日每萬份基金單位收益（計算結(jié)果保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）。 |
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收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 |
2011年7月4日 |
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收益支付對象 |
收益支付前一個工作日在東方基金管理有限責任公司登記在冊的東方金賬簿貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）全體基金份額持有人。 |
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收益支付辦法 |
本基金管理人將對每位基金份額持有人所擁有的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。 |
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稅收相關事項的說明 |
根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資人（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
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費用相關事項的說明 |
本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費。 |
注：本基金基金份額持有人的收益每日進行分配，并于每月的第一個工作日集中按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告。
3.其他需要提示的事項
咨詢渠道
1、東方基金管理有限責任公司客戶服務電話：010-66578578、400-628-5888，網(wǎng)站：http://m.icebutterfly214.com、http://www.df5888.com。
2、代銷機構客戶服務電話：中國建設銀行股份有限公司（95533）、中國工商銀行股份有限公司（95588）、中國銀行股份有限公司（95566）、中國民生銀行股份有限公司（95568）、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司（11185）、北京銀行股份有限公司（95526）、招商銀行股份有限公司(95555)、交通銀行股份有限公司（95559）、東北證券股份有限公司（4006000686）、中國銀河證券股份有限公司（4008-888-888）、國泰君安證券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投證券有限責任公司（400-8888-108）、海通證券股份有限公司（400-8888-001）、東方證券股份有限公司（95503）、廣發(fā)證券股份有限公司（95575）、山西證券股份有限公司（400-666-1618）、光大證券股份有限公司（10108998）、國信證券有限責任公司（深圳地區(qū):0755-25822666、全國(深圳外):800-810-8868），中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司（021-962505）、東海證券有限責任公司（400-888-8588）、中信金通證券有限責任公司（0571-96598）、中信萬通證券有限責任公司（0532-96577）、安信證券股份有限公司（400-800-1001）、長江證券股份有限公司（4008-888-999）、招商證券股份有限公司（95565、4008-888-111）、國元證券股份有限公司（400-8888-777）、齊魯證券有限公司（95538）、江海證券有限公司（4006-662-288）、宏源證券股份有限公司（4008-000-562）、廣發(fā)華福證券有限責任公司（96326）。
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