東方保本混合型開放式證券投資基金2011年第4季度報告補充公告

時間:2012-01-20



我公司于2012年1月19日披露了《東方保本混合型開放式證券投資基金2011年第4季度報告》,其中“5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合”中企業(yè)短期融資券占基金資產(chǎn)凈值比例(%)出現(xiàn)數(shù)據(jù)遺失的情況,現(xiàn)補充如下:
序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例(%
5
企業(yè)短期融資券
359,214,000.00
31.71
由此給投資者帶來的不便,本公司深表歉意。
 
 
東方基金管理有限責任公司
 2012年1月20日


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