東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日(或自然日)凈值公告

時(shí)間:2012-01-04



估值日期:20111231
公告送出日期:201214
基金名稱
東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
東方穩(wěn)健回報(bào)債券
交易代碼
400009
前端交易代碼
 
后端交易代碼
 
基金管理人
東方基金管理有限責(zé)任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20040000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
342,132,781.55
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.036
基金份額累計(jì)凈值(單位:人民幣元)
1.106
注:
東方基金管理有限責(zé)任公司
 
201214


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