東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日（或自然日）收益公告
時(shí)間：2012-01-04
估值日期：2011年12月31日
公告送出日期：2012年1月4日
|
基金名稱
|
東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方金賬簿貨幣
|
|
交易代碼
|
400005
|
|
前端交易代碼
|
|
|
后端交易代碼
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
400,098,253.50
|
|
每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
|
1.2559
|
|
7日年化收益率
|
4.954%
|
注：
東方基金管理有限責(zé)任公司
2012年1月4日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
