東方保本混合型開放式證券投資基金年度最后一個(gè)市場交易日(或自然日)凈值公告

時(shí)間:2012-01-04



估值日期:20111231
公告送出日期:201214
基金名稱
東方保本混合型開放式證券投資基金
基金簡稱
東方保本混合
交易代碼
400013
前端交易代碼
 
后端交易代碼
 
基金管理人
東方基金管理有限責(zé)任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
基金托管人代碼
20730000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
1,132,942,608.62
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.003
基金份額累計(jì)凈值(單位:人民幣元)
1.003
注:
 
 
東方基金管理有限責(zé)任公司
 
201214


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