東方央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2012-12-29
估值日期：2012年12月28日
公告送出日期：2012年12月29日
|
基金名稱
|
東方央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)
|
|
基金主代碼
|
400018
|
|
前端交易代碼
|
400018
|
|
后端交易代碼
|
－
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
546,691,075.05
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0011
|
注：本基金基金合同于2012年12月19日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2012年12月29日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
