東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金非貨幣市場(chǎng)基金半年度最后一日凈值公告(非分類(lèi))
時(shí)間:2012-07-02
估值日期:2012年6月30日
公告送出日期:2012年7月2日
基金名稱(chēng)
|
東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金
|
|||
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
|
東方核心動(dòng)力股票
|
|||
基金主代碼
|
400011
|
|||
前端交易代碼
|
400011
|
|||
后端交易代碼
|
400012
|
|||
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|||
基金管理人代碼
|
50390000
|
|||
基金托管人
|
中國(guó)銀行股份有限公司
|
|||
基金托管人代碼
|
20030000
|
|||
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
|
142,264,654.32
|
|||
基金份額凈值(單位:人民幣元)
|
0.7704
|
|||
基金份額累計(jì)凈值(單位:人民幣元)
|
0.7704
|
|||
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
|
除息日
|
分紅金額(單位:元/10份基金份額)
|
其他事項(xiàng)說(shuō)明
|
|
|
|
-
|
|
注:
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |