東方精選混合型開放式證券投資基金非貨幣市場(chǎng)基金半年度最后一日凈值公告（非分類）
時(shí)間：2013-07-01
估值日期：2013年6月30日
公告送出日期：2013年7月1日
|
基金名稱
|
東方精選混合型開放式證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方精選混合
|
|
基金主代碼
|
|
|
前端交易代碼
|
400003
|
|
后端交易代碼
|
400004
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國(guó)民生銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
4,825,591,985.17
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.9558
|
|
基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
3.1833
|
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
