東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金貨幣市場(chǎng)基金半年度最后一日收益公告（非分類）
時(shí)間：2013-07-01
估值日期：2013年6月30日
公告送出日期：2013年7月1日
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基金名稱
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東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方金賬簿貨幣
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基金主代碼
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前端交易代碼
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400005
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后端交易代碼
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－
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,304,570,038.40
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每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
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1.4148
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每百萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
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-
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7日年化收益率
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5.111%
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