東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
時間：2013-07-18
公告送出日期：2013年7月18日
1.公告基本信息
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基金名稱
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東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金
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基金簡稱
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東方利群混合
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基金主代碼
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400022
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基金運作方式
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契約型、開放式、發(fā)起式
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基金合同生效日
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2013年7月17日
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基金管理人名稱
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金托管人名稱
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等。
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2.基金募集情況
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
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證監(jiān)許可[2013]360號
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基金募集期間
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自2013年6月17日
至2013年7月12日止
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驗資機構(gòu)名稱
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立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2013年7月16日
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
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4,485
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募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
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342,669,464.11
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
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78,887.19
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募集份額（單位：份）
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有效認(rèn)購份額
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342,669,464.11
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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78,887.19
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合計
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342,748,351.30
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額（單位：份）
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0
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占基金總份額比例
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0%
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其他需要說明的事項
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發(fā)起資金出資方為基金管理人股東，詳見第3節(jié)
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額（單位：份）
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731,329.55
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占基金總份額比例
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0.213%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2013年7月17日
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注：按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
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項目
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持有份額總數(shù)
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持有份額占基金總份額比例
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發(fā)起份額數(shù)
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發(fā)起份額占基金總份額比例
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發(fā)起份額承諾持有期限
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基金管理公司固有資金
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-
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-
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-
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-
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-
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基金管理公司高級管理人員
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-
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-
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-
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基金經(jīng)理等人員
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-
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-
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-
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-
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-
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基金管理公司股東
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10,001,250.00
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2.92%
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10,001,250.00
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2.92%
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自合同生效之日起不少于3年
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其他
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-
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-
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合計
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10,001,250.00
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2.92%
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10,001,250.00
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2.92%
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自合同生效之日起不少于3年
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注：上述份額總數(shù)為扣除認(rèn)購費用并包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額后的總份額數(shù)。
本基金發(fā)起式資金提供方僅為本基金公司股東，從業(yè)人員認(rèn)購的基金份額不屬于發(fā)起份額。
4.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷售機構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過撥打本基金管理人的客服熱線（400-628-5888）或登陸公司網(wǎng)站（www.df5888.com或m.icebutterfly214.com）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月內(nèi)開始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時間在基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。在確定開放申購、贖回時間后，由基金管理人在開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種指定媒體和基金管理人的公司網(wǎng)站上公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2013年7月18日
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