東方精選混合型開放式證券投資基金半年度最后一日凈值公告
時間：2014-07-01
估值日期：2014年6月30日
公告送出日期：2014年7月1日
|
基金名稱
|
東方精選混合型開放式證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方精選混合
|
|
基金主代碼
|
400003
|
|
前端交易代碼
|
400003
|
|
后端交易代碼
|
400004
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
4,666,775,983.35
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0840
|
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
3.5325
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年7月1日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
