東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金封閉期內周凈值公告
時間：2015-10-13
估值日期：2015-10-12
公告送出日期：2015-10-13
|
基金名稱
|
東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方創(chuàng)新科技混合
|
|
基金主代碼
|
001702
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國建設銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20040000
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
226,652,343.39
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0153
|
注：本基金基金合同于2015年9月8日生效。
東方基金管理有限責任公司
2015年10月13日
|
關閉本頁 打印本頁 |
