東方穩(wěn)定增利債券型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-10-09
估值日期：2015-10-08
公告送出日期：2015-10-09
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基金名稱(chēng)
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東方穩(wěn)定增利債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方穩(wěn)定增利債券
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001450
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基金托管人
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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268,383,870.46
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下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方穩(wěn)定增利債券A
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東方穩(wěn)定增利債券C
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下屬各類(lèi)別基金的交易代碼
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001450
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001451
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下屬各類(lèi)別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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206,634,608.32
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61,749,262.14
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下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元
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1.0005
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1.0004
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注：本基金基金合同于2015年9月30日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年10月9日
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