東方基金管理有限責任公司關于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
時間：2015-12-01
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]38 號）的規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商，東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）決定自 2015 年 11月30日起，對旗下基金所持有的停牌股票“東軟集團（600718）”采用“指數(shù)收益法”進行估值，其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)（簡稱“AMAC 行業(yè)指數(shù)”）。
本公司將綜合參考各項相關影響因素并與托管銀行協(xié)商,待該股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
2015年12月1日
|
關閉本頁 打印本頁 |
