東方保本混合型證券投資基金2015年第一次分紅公告
時間：2015-12-14
1 公告基本信息
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基金名稱
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東方保本混合型證券投資基金
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基金簡稱
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東方保本混合
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基金主代碼
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400013
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基金合同生效日
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2011年4月14日
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基金管理人名稱
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金托管人名稱
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中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司
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公告依據(jù)
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有關(guān)法律法規(guī)、東方保本混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同和招募說明書的相關(guān)規(guī)定
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收益分配基準(zhǔn)日
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2015年11月30日
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.205
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
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202,152,829.74
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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20,215,282.97
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.7000
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為2015年第1次分紅。
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2 與分紅相關(guān)的其他信息
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權(quán)益登記日
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2015年12月18日
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除息日
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2015年12月18日
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2015年12月21日
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分紅對象
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權(quán)益登記日在東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
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紅利再投資相關(guān)事項的說明
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選擇紅利再投資的基金份額持有人，其轉(zhuǎn)投的基金份額將按照2015年12月18日除息后的基金份額凈值為準(zhǔn)進行確認(rèn)。
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稅收相關(guān)事項的說明
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根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。
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費用相關(guān)事項的說明
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本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的基金份額持有人其由紅利所轉(zhuǎn)投的基金份額免收申購費用。
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（2）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（3）權(quán)益登記日申請申購的金額以2015年12月18日除息后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定申購份額。
3 其他需要提示的事項
3.1 本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司復(fù)核。
3.2權(quán)益登記日申請申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.3本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇。選擇紅利再投資的，紅利再投資轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費，未選擇分紅方式的，則默認(rèn)為現(xiàn)金分紅。
3.4當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額1.00元（不含1.00元）時，注冊登記機構(gòu)則將投資者的現(xiàn)金紅利按2015年12月18日除息后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.5選擇現(xiàn)金分紅方式的基金份額持有人的紅利款將于2015年12月21日自基金托管賬戶劃出。2015年 12月 22日起基金份額持有人可以查詢紅利到賬情況（具體到賬時間以各代銷機構(gòu)為準(zhǔn)）。選擇紅利再投資分紅方式的基金份額持有人所轉(zhuǎn)投的基金份額于2015年12月22日起可以查詢、贖回。凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
3.6投資者可通過本基金管理人客戶服務(wù)電話或本基金管理人網(wǎng)站查詢、變更當(dāng)前的分紅方式，亦可在每個基金開放日的交易時間內(nèi)通過代銷機構(gòu)修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2015年12月18日）最后一次選擇且經(jīng)本基金注冊登記機構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。
3.7本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
3.8咨詢方式
本基金管理人網(wǎng)站：m.icebutterfly214.com；客戶服務(wù)電話： 400-628-5888。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年12月14日
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