東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-04-21
估值日期：2015-04-20
公告送出日期：2015-04-21
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基金名稱
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東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001120
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基金托管人
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廣發(fā)證券股份有限公司
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基金托管人代碼
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23120000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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906,372,935.12
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.9986
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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-
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下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
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東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A類
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東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C類
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下屬各類別基金的交易代碼
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001120
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001121
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下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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87,414,803.49
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818,958,131.63
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
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0.9987
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0.9986
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注：本基金基金合同于2015年4月15日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年4月21日
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