東方永潤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同生效公告
時(shí)間：2015-05-05
公告送出日期：2015年5月5日
1.公告基本信息
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基金名稱
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東方永潤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方永潤18個(gè)月定期開放債券
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基金主代碼
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001160
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基金運(yùn)作方式
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契約型，以定期開放式運(yùn)作
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基金合同生效日
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2015年5月4日
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基金管理人名稱
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金托管人名稱
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中國民生銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《東方永潤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、
《東方永潤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
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東方永潤債券A類
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東方永潤債券C類
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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001160
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001161
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2.基金募集情況
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基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
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證監(jiān)許可[2015]392號(hào)
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基金募集期間
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自 2015年4月1日
至 2015年4月28日 止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2015年4月30日
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)
（單位：戶）
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5,445
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份額級(jí)別
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東方永潤債券A類
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東方永潤債券C類
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合計(jì)
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募集期間凈認(rèn)購金額
（單位：人民幣元）
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336,536,852.72
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277,361,843.40
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613,898,696.12
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
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139,761.26
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136,011.60
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275,772.86
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募集份額
（單位：份）
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有效認(rèn)購份額
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336,536,852.72
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277,361,843.40
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613,898,696.12
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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139,761.26
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136,011.60
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275,772.86
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合計(jì)
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336,676,613.98
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277,497,855.00
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614,174,468.98
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額 （單位：份）
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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其他需要說明的事項(xiàng)
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無
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額（單位：份）
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2015年5月4日
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注：按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過撥打本基金管理人的客服熱線（400-628-5888）或登陸公司網(wǎng)站（www.df5888.com或m.icebutterfly214.com）查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)《東方永潤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《東方永潤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定，本基金以定期開放式運(yùn)作，即自本基金基金合同生效日起18個(gè)月封閉運(yùn)作，期間不接受基金的申購、贖回等申請(qǐng)。本基金的首個(gè)開放日為基金合同生效日的18個(gè)月對(duì)日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日），每個(gè)開放期時(shí)長(zhǎng)為5至20個(gè)工作日。基金管理人在開放期前依照《證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介和基金管理人的公司網(wǎng)站上公告開放期的具體時(shí)間。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年5月5日
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