東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時間：2015-05-05
估值日期：2015-05-04
公告送出日期：2015-05-05
|
基金名稱
|
東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方睿鑫熱點挖掘混合
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001120
|
|
|
基金托管人
|
廣發(fā)證券股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
23120000
|
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
912,458,176.78
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
東方睿鑫熱點挖掘A類
|
東方睿鑫熱點挖掘C類
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001120
|
001121
|
|
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
88,026,082.88
|
824,432,093.90
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
|
1.0057
|
1.0052
|
注：本基金基金合同于2015年4月15日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年5月5日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
