東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內周凈值公告
時間：2015-06-16
估值日期：2015-06-15
公告送出日期：2015-06-16
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基金名稱
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東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
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基金簡稱
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東方永潤18個月定期開放債券
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001160
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基金托管人
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中國民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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647,774,752.32
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下屬各類別基金的基金簡稱
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東方永潤債券A類
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東方永潤債券C類
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下屬各類別基金的交易代碼
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001160
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001161
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下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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355,169,284.99
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292,605,467.33
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
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1.0549
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1.0544
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注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。
東方基金管理有限責任公司
2015年6月16日
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