東方新思路靈活配置混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
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基金名稱
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東方新思路靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方新思路靈活配置混合
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001384
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基金托管人
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值
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1,250,184,380.98
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0067
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下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
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東方新思路靈活配置混合A
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東方新思路靈活配置混合C
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下屬各類別基金的交易代碼
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001384
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001385
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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748,517,129.25
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501,667,251.73
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0067
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1.0066
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下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.0067
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1.0066
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月1日
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