東方金賬簿貨幣市場證券投資基金半年度最后一日收益公告
時(shí)間：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
|
基金名稱
|
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方金賬簿貨幣
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
400005
|
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
|
期末基金資產(chǎn)凈值
|
1,804,769,380.75
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
東方金賬簿貨幣A
|
東方金賬簿貨幣B
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
400005
|
400006
|
|
下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
470,454,001.53
|
1,334,315,379.22
|
|
下屬各類別基金的每萬份收益（單位：人民幣元）
|
0.9129
|
0.9782
|
|
下屬各類別基金的七日年化收益率
|
5.888%
|
6.131%
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月1日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
