東方基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
時(shí)間：2015-07-09
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]38 號(hào)）的規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商，東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）決定自 2015 年 7 月 8 日起，對(duì)旗下基金所持有的以下停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“AMAC 行業(yè)指數(shù)”）。
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代碼
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名稱(chēng)
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代碼
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名稱(chēng)
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代碼
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名稱(chēng)
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000024
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招商地產(chǎn)
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002425
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凱撒股份
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300291
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華錄百納
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000669
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金鴻能源
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002520
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日發(fā)精機(jī)
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300310
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宜通世紀(jì)
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000673
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當(dāng)代東方
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002546
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新聯(lián)電子
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300353
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東土科技
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002129
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中環(huán)股份
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002589
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瑞康醫(yī)藥
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300429
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強(qiáng)力新材
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002191
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勁嘉股份
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002612
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朗姿股份
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300431
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暴風(fēng)科技
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002214
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大立科技
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002654
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萬(wàn)潤(rùn)科技
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600094
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大名城
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002292
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奧飛動(dòng)漫
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002684
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猛獅科技
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600153
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建發(fā)股份
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002301
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齊心集團(tuán)
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300047
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天源迪科
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600310
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桂東電力
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002308
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威創(chuàng)股份
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300084
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海默科技
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600682
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南京新百
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002329
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皇氏集團(tuán)
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300113
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順網(wǎng)科技
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600687
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剛泰控股
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002348
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高樂(lè)股份
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300203
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聚光科技
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600699
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均勝電子
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002354
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天神娛樂(lè)
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300220
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金運(yùn)激光
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600872
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中炬高新
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002375
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亞廈股份
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300232
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洲明科技
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601111
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中國(guó)國(guó)航
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300269
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聯(lián)建光電
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300285
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國(guó)瓷材料
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603885
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吉祥航空
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本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與托管銀行協(xié)商,待該股票交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
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