東方穩(wěn)定增利債券型證券投資基金年度最后一日凈值公告

時(shí)間:2016-01-04



估值日期:2015-12-31
公告送出日期:2016-01-04
基金名稱
東方穩(wěn)定增利債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
東方穩(wěn)定增利債券
基金管理人
東方基金管理有限責(zé)任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001450
基金托管人
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20020000
基金資產(chǎn)凈值
208,107,749.65
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0300
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
東方穩(wěn)定增利債券A
東方穩(wěn)定增利債券C
下屬各類別基金的交易代碼
001450
001451
下屬各類別基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
143,093,598.09
65,014,151.56
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元)
1.0302
1.0295
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值(單位:人民幣元)
1.0302
1.0295
 
 
東方基金管理有限責(zé)任公司
2016年1月4日


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