基金贖回按照什么價格成交?
時間:2023-08-09
答:以交易日的15:00點為臨界點。
基金交易日(T日)15:00點之前的贖回申請,屬于當(dāng)天的交易,按當(dāng)天的基金凈值成交;交易日15:00點后的贖回申請,算作下一個交易日的交易,按下一個交易日的基金凈值成交。
注:交易日當(dāng)天的基金單位凈值一般于交易日的晚間公布,即發(fā)起贖回申請時成交價格是未知的。
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