認(rèn)/申購基金按照什么價格成交?

時間:2023-08-09



答:基金的交易價格以交易日的15:00點為臨界點。

基金交易日(T日)15:00點之前的申購申請,屬于當(dāng)天的交易,按當(dāng)天的基金單位凈值成交;交易日15:00點后的申購申請,算作下一個交易日的交易,按下一個交易日的基金單位凈值成交。

注:1.交易日當(dāng)天的基金單位凈值一般于交易日的晚間公布,即發(fā)起申購申請時成交價格是未知的。2.在基金募集期內(nèi)認(rèn)購的基金,成交價格按發(fā)行面額1元計價。




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