混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-04-18 0.9695 2.9810 -0.10 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-04-18 1.5654 4.8436 -0.15 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2025-04-18 3.2278 3.2278 -0.11 2008-06-03 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合A 2025-04-18 1.1824 1.8194 0.15 2009-06-24 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合C 2025-04-18 1.1717 1.5317 0.15 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-04-18 1.8711 2.3311 0.74 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2025-04-18 1.2505 1.2505 -0.22 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-04-18 0.8783 0.8783 0.66 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2025-04-18 1.0208 1.0208 -0.30 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2025-04-18 0.9223 0.9223 -0.30 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-04-18 1.0619 1.2921 -1.62 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-04-18 1.0560 2.2999 -1.62 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-04-18 1.0749 1.0749 0.04 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-04-18 1.0812 1.0812 0.04 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-04-18 1.1408 1.1408 -0.02 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-04-18 1.0972 1.0972 -0.02 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-04-18 1.7527 1.7527 -0.50 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-04-18 1.1238 1.1238 0.71 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-04-18 1.5146 1.5146 0.22 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-04-18 1.5140 1.5140 0.23 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-04-18 1.1399 1.1399 0.84 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-04-18 1.3429 1.6925 -0.07 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2025-04-18 1.0339 1.0484 -0.02 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2025-04-18 1.0115 1.0245 -0.02 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-04-18 0.8142 0.8142 -0.22 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-04-18 0.8113 0.8113 -0.22 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-04-18 0.9923 0.9923 -0.58 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2025-04-18 1.3566 1.7701 0.21 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2025-04-18 1.3613 1.3613 0.21 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A(yù) 2025-04-18 1.2252 1.6192 -0.02 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2025-04-18 1.6417 1.6417 -0.02 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-04-18 1.0778 1.0778 -1.69 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-04-18 1.0693 1.0693 -1.68 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-04-18 0.7535 0.7535 0.13 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-04-18 0.7501 0.7501 0.13 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2025-04-18 0.8033 0.8033 -0.77 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-04-18 0.8753 0.9253 0.02 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-04-18 0.8551 0.9051 0.01 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2025-04-18 0.8455 0.8455 0.05 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A 2025-04-18 0.5624 0.5624 -0.14 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合C 2025-04-18 0.5515 0.5515 -0.14 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2025-04-18 0.4121 0.4121 -0.48 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2025-04-18 0.4059 0.4059 -0.49 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2025-04-18 0.7406 0.7406 0.18 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2025-04-18 0.7289 0.7289 0.18 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合A 2025-04-18 0.8207 0.8207 -0.18 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合C 2025-04-18 0.8060 0.8060 -0.19 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2025-04-18 0.9220 0.9220 0.05 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2025-04-18 0.9119 0.9119 0.07 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2025-04-18 0.8775 0.9275 0.25 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2025-04-18 0.8662 0.9162 0.25 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-04-18 0.8851 0.8851 -0.41 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-04-18 0.8747 0.8747 -0.41 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-04-18 0.8754 0.8754 -1.71 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-04-18 0.8651 0.8651 -1.70 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-04-18 0.6710 0.6710 -0.67 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-04-18 0.6636 0.6636 -0.66 2023-03-01 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2025-04-18 1.0042 1.0042 0.17 2025-03-04 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2025-04-18 1.0048 1.0048 0.16 2025-03-04 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2025-04-18 1.2864 1.5664 0.04 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2025-04-18 1.309 1.613 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2025-04-18 1.232 1.441 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-04-18 1.1880 1.7229 0.02 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-04-18 1.1736 1.6678 0.02 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-04-18 1.1882 1.1882 0.02 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-04-18 1.3859 1.6139 -0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個(gè)月定期開放債券A 2025-04-18 1.3401 1.5121 0.00 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開放債券C 2025-04-18 1.3110 1.4690 0.00 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-04-18 1.0361 1.3926 0.02 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-04-18 1.0367 1.4986 0.02 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-04-18 1.0373 1.4249 0.00 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2025-04-18 1.1088 1.7953 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2025-04-18 3.5459 4.7499 -0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-04-18 1.1032 1.3752 0.00 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-04-18 1.1421 1.2232 0.09 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-04-18 1.1628 1.2019 0.08 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券A 2025-04-18 1.0009 1.0721 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券C 2025-04-18 1.0007 1.0574 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券A 2025-04-18 1.1288 1.1288 0.00 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券C 2025-04-18 1.1121 1.1121 -0.01 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-04-18 1.0219 1.1750 0.01 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-04-18 1.0577 1.1704 0.00 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 2025-04-18 1.1123 1.2773 0.00 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 2025-04-18 1.1478 1.2748 0.01 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-04-18 1.1245 1.1245 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-04-18 1.1233 1.1233 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-04-18 1.1105 1.1105 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-04-18 0.9827 1.0277 -0.06 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-04-18 0.9712 1.0112 -0.05 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2025-04-18 1.0468 1.0607 0.01 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方興潤債券C 2025-04-18 1.0458 1.0680 0.00 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-04-18 1.1026 1.1894 0.01 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-04-18 1.1887 2.5637 0.01 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-04-18 1.0050 1.0830 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-04-18 1.0140 1.0790 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-04-18 1.1056 1.1066 0.00 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-04-18 1.1020 1.1030 0.00 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-04-18 1.1022 1.1172 0.00 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-04-18 1.0373 1.0483 0.00 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2025-04-18 1.0280 1.0280 0.05 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2025-04-18 1.0258 1.0258 0.04 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-04-18 1.0115 1.0295 0.02 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-04-18 1.0206 1.0300 0.02 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2025-04-18 1.0231 1.0231 0.00 2024-06-18 開放 開放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2025-04-18 1.0214 1.0214 0.00 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-04-18 1.0049 1.0049 0.01 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-04-18 1.0039 1.0039 0.00 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-04-18 0.9921 0.9921 -0.04 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-04-18 0.9800 0.9800 -0.05 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-04-18 0.8809 0.8809 -0.71 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-04-18 0.8715 0.8715 -0.71 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起（FOF） 2025-04-16 1.0393 1.0393 -0.54 2023-11-14 開放 開放
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起（FOF） 2025-04-11 0.9998 0.9998 -0.02 2025-04-02 暫停交易 關(guān)閉

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-04-18 0.4522 1.624% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-04-18 0.4520 1.624% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-04-18 0.3085 1.282% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-04-18 0.2669 1.178% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-04-18 0.7297 1.569% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-04-18 0.7903 1.813% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
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