東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金第一次分紅預(yù)告
時(shí)間:2006-04-11 來(lái)源:【中國(guó)證券報(bào)】
東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)基金合同于2006年1月11日生效,截止2006年4月7日,本基金基金份額凈值為1.0882元,已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為6,304,069.50元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定,經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司復(fù)核,現(xiàn)將本基金第一次收益分配方案預(yù)公告如下:
一、收益分配方案為:本基金擬向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.18元。
分紅金額如有變化,以分紅公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日、除息日:2006年4月20日
2、紅利分配日:2006年4月21日
3、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2006年4月20日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份數(shù)。
4、分紅公告日:2006年4月21日
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月24日由注冊(cè)登記人劃入各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2006年4月21日直接計(jì)入其基金賬戶(hù),2006年4月24日起可以查詢(xún)、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、基金持有人可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、或通過(guò)東方基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站m.icebutterfly214.com查詢(xún)分紅方式,若希望更改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
七、咨詢(xún)辦法
1、東方基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站:m.icebutterfly214.com
2、東方基金管理有限責(zé)任公司客服熱線(xiàn):010-82621190
3、本公司直銷(xiāo)中心和
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2006年4月11日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |