東方精選混合型開放式證券投資基金開放日常贖回業(yè)務的公告

時間：2006-04-07 來源：【中國證券報】

根據《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)和《東方精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關規(guī)定，東方精選混合型開放式證券投資基金定于2006年4月10日開始辦理日常贖回業(yè)務。本基金的基金代碼為400003（前端）、400004（后端）。

重要提示：

1、本基金為契約型開放式股票型證券投資基金，基金管理人和基金注冊與過戶登記人為東方基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國民生銀行股份有限公司。

2、本公告僅對東方精選混合型開放式證券投資基金開放日常贖回業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在2005年11月18日《中國證券報》和《證券時報》的《東方精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》，投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》和《東方精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》等相關資料。

3、投資人可撥打本公司的客戶服務電話(010-82621190)或登錄本公司網站(m.icebutterfly214.com)了解基金日常贖回事宜。

一、投資者范圍

中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者(法律、法規(guī)和有關規(guī)章禁止購買者除外)。

二、日常贖回業(yè)務辦理時間

本基金日常贖回業(yè)務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。開放日對投資者的業(yè)務辦理時間是9：30-15：00,具體以銷售網點的公告和安排為準。

三、日常贖回的原則

1、未知價原則,即本基金的贖回以受理申請當日基金份額凈值為基準進行計算；

2、本基金采用份額贖回的方式,即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；

4、基金管理人可以根據基金運作的實際情況并在不影響投資者實質利益的前提下調整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施3個工作日前在至少一家中國證監(jiān)會指定的媒體刊登公告。

四、贖回的數額限制

1、贖回的最低份額為1000份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回；

2、投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額為1000份，當該交易賬戶的基金份額余額低于1000份時，投資者應一次性全部贖回；

3、基金管理人可根據市場情況,在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定的贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前2個工作日至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。

五、本基金的贖回費率

贖回費用由贖回人承擔，其中25%的部分歸基金資產所有，其余部分可用于注冊登記等相關費用。本基金的贖回費率隨持有期遞減,最高不超過贖回總金額的0.5％。具體費率如下：

持有年限(N) 贖回費率

N≤1年 0.5%

1年＜N≤3年 0.25%

N＞3年 0

六、本基金銷售機構

投資人可通過以下銷售機構辦理本基金的開戶、日常申購、贖回和轉托管等業(yè)務：

1、中國民生銀行股份有限公司

中國民生銀行股份有限公司客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：95568。

中國民生銀行股份有限公司網址：http://www.cmbc.com.cn。

2、中國建設銀行股份有限公司

在除西藏以外的全國各省、自治區(qū)、直轄市(港澳臺除外)的14700多個中國建設銀行股份有限公司的指定網點辦理對投資者的開戶和認購業(yè)務。

中國建設銀行股份有限公司客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：95533。

中國建設銀行股份有限公司網址：http://www.ccb.cn。

3、興業(yè)銀行股份有限公司

在以下28家分行265個網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認購等業(yè)務：福州、廈門、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平、上海、北京、深圳、重慶、杭州、義烏、杭州、臺州、長沙、濟南、寧波、廣州、南京、武漢、沈陽、成都、天津、鄭州、西安等。興業(yè)銀行全國客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：0591－7839938，興業(yè)銀行網址：http://www.cib.com.cn。

4、東北證券有限責任公司

在以下19個城市46家營業(yè)網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認購等業(yè)務：長春、北京、上海、深圳、重慶、南京、大連、武漢、杭州、江陰、太原、吉林、延吉、四平、通化、白城、遼源、松原、白山等。投資者可以撥打東北證券基金咨詢電話：0431－5096705或各營業(yè)網點咨詢電話，東北證券有限責任公司網站：http://www.nesc.cn。

5、廣發(fā)證券股份有限公司

在以下63個城市的133營業(yè)網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認購等業(yè)務：廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重慶、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。投資者可以撥打廣發(fā)證券基金咨詢電話：020－87555888轉各營業(yè)網點，廣發(fā)證券股份有限公司網站：http://www.gf.com.cn。

6、國泰君安證券股份有限公司

在以下98個城市的160家營業(yè)網點辦理對所有投資者的開戶和認購業(yè)務：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、?？?、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。投資者可以撥打國泰君安證券客戶服務咨詢電話：400-8888-666或當地營業(yè)部咨詢電話。國泰君安證券網址：http://www.gtja.com。

7、東方證券股份有限公司

東方證券股份有限公司在以下8個城市的39個指定網點辦理對所有投資者的開戶和認購業(yè)務：上海、深圳、廣州、杭州、北京、成都、撫順、長沙。投資者可以撥打東方證券咨詢電話：021-962506或當地營業(yè)部咨詢電話。東方證券股份有限公司網址：http://www.dfzq.com.cn/。

8、中國銀河證券有限責任公司

在以下59個城市的167家營業(yè)網點辦理對所有投資者的開戶和認購手續(xù)：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、?？?、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、東莞。投資者可以撥打銀河證券客戶咨詢電話：010－68016655或當地營業(yè)部咨詢電話。銀河證券網址：http://www.chinastock.com.cn。

9、海通證券股份有限公司

在以下49個城市的91家營業(yè)部辦理對所有投資者的開戶和認購業(yè)務：深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、?？?、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊、合肥。投資者可以撥打海通證券客戶服務電話：021-962503或當地營業(yè)部咨詢電話。海通證券網址：http：//www.htsec.com。

10、華泰證券有限責任公司

在以下7個省、3個直轄市的23個城市34家營業(yè)網點辦理對所有投資者的開戶和認購業(yè)務：上海、南京、鎮(zhèn)江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、廣州、深圳、沈陽、北京、天津、泉州、紹興。投資者可以撥打客戶咨詢電話：025-84579897或當地營業(yè)部咨詢電話。華泰證券網址：http://www.htsc.com.cn。

11、中信建投證券有限責任公司

中信建投證券有限責任公司在以下20個省、市，64個主要城市的116家營業(yè)網點辦理對所有投資者的開戶和認購業(yè)務：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠、潮州、揭陽、?？?、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。投資者可以撥打中信建投證券咨詢電話：400-8888-108（免長途費），或撥打各城市營業(yè)網點咨詢電話。中信建投證券網址： http://www.csc108.com。

12、山西證券有限責任公司

山西證券在以下17城市的28個營業(yè)網點辦理本基金的開戶和認購業(yè)務：太原、長治、陽泉、大同、運城、朔州、離石、汾陽、忻州、晉中、臨汾、介休、晉城、北京、上海、深圳、西安。在發(fā)行期間，投資者可以撥打山西證券咨詢電話：0351-8686868；山西證券網址：http://www.sxzq.net。

13、國元證券有限責任公司

本基金在國聯(lián)證券以下18個主要城市的36家營業(yè)部辦理對所有投資者的開戶和認購業(yè)務：北京、上海、深圳、廣州、合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、淮北、馬鞍山、銅陵、阜陽、滁州、安慶、六安、巢湖、宣州、黃山等。在募集期間，投資者可以撥打國元證券客戶服務熱線：400－8888－777或營業(yè)網點咨詢電話。國元證券網址：http://www.gyzq.com.cn。

14、直銷中心

地址：北京市海淀區(qū)中關村東路99號

電話：010－82621888－6891

傳真：010－62532299

郵編：100080

上述代銷機構和直銷機構均受理投資者的開戶、日常申購、贖回和轉托管等業(yè)務。本基金若增加、調整直銷網點或代銷機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

七、基金份額凈值公告

2006年1月23日起，本公司即已在每個開放日的次日通過各銷售網點營業(yè)場所、本公司網站及客戶服務電話等媒介公布上一個開放日的基金份額凈值，并同時在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上公布基金份額凈值，敬請投資人留意。

八、風險提示

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。

本基金因《基金法》、相關法律法規(guī)及監(jiān)管機構的有關規(guī)定所需而擬變更之其他事宜，將另行公告。

特此公告。