關(guān)于旗下開放式證券投資基金增加招商證券股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并同時開通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

時間:2009-02-06



根據(jù)東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)與招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)簽署的銷售代理協(xié)議,自200929日起,將新增招商證券代理本公司管理的東方龍混合型證券投資基金、東方精選混合型證券投資基金、東方金賬簿貨幣市場證券投資基金、東方策略成長股票型證券投資基金以及東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金的銷售業(yè)務(wù)并同時開通以上基金前端模式下的定期定額投資業(yè)務(wù)。招商證券開放式基金代銷資格已獲證監(jiān)基金字[2002]51號文批準(zhǔn)。

一、增加招商證券旗下基金的代銷機(jī)構(gòu)

(一)、本公司在招商證券開通旗下東方龍混合型證券投資基金、東方精選混合型證券投資基金、東方金賬簿貨幣市場證券投資基金、東方策略成長股票型證券投資基金以及東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金的銷售業(yè)務(wù),如本公司新發(fā)基金,在招商證券是否開通代銷業(yè)務(wù)屆時將以本公司公告為準(zhǔn)。

(二)、招商證券在以下的31個主要城市的70家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對所有投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù):北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、沈陽、成都、揚(yáng)州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、蘇州、西安、柳州、濟(jì)南、重慶、青島、鄭州、溫州、南昌。具體辦理程序請遵循招商證券各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定。

二、在招商證券開通旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)

為滿足廣大投資者的理財需求,本公司決定同時在招商證券開通旗下基金前端收費(fèi)模式下的定期定額投資業(yè)務(wù)。

定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過指定銷售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請,由指定銷售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。

(一)、適用投資者范圍本活動適用于依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定可以投資證券投資基金的個人投資者。

(二)、辦理渠道招商證券各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

(三)、辦理時間:定期定額業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。

(四)、申請方式:凡申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者,須持本人有效身份證件在招商證券開立本公司基金賬戶(已開戶者除外),具體手續(xù)請遵循招商證券各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定。

(五)、定期定額申購、贖回費(fèi)率與基金正常申購、贖回費(fèi)率相同,各項具體費(fèi)率請詳見基金招募說明書(登錄本公司網(wǎng)站 m.icebutterfly214.com即可查詢)。

(六)、基金代碼及基金收費(fèi)模式:

基金名稱

基金代碼

收費(fèi)模式

東方龍混合型證券投資基金

400001

(前端)

東方精選混合型證券投資基金

400003

(前端)

東方金賬簿貨幣市場證券投資基金

400005

-

東方策略成長股票型證券投資基金

400007

(前端)

東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金

400009

(前端)

(七)、扣款方式:投資者應(yīng)遵循招商證券各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定,與其約定申購基金名稱、金額、固定的扣款日期和賬戶,且該賬戶為其從事該基金交易時的指定銀行賬戶。

(八)、投資金額:投資者申請辦理定期定額申購的每期最低固定金額為人民幣200(200),不設(shè)金額級差。

(九)、若遇非基金交易日或投資者帳戶余額不足時,扣款是否順延以招商證券的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

(十)、交易確認(rèn):每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額,申購份額將在T1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)?;鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T2工作日。

(十一)、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

投資者如需辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止,請前往招商證券的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理,具體辦理程序遵循招商證券的有關(guān)規(guī)定。

(十二)、注意事項

1、基金“暫停申購”期間,對于“暫停申購”前已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的

投資者,照常受理其投資業(yè)務(wù)。“暫停申購”前未開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者,暫停受理其定期定額開戶和投資業(yè)務(wù),但如遇特殊情況以公告為準(zhǔn)。

2、如本公司在招商證券新增基金代銷,則將同時開通此基金的定期定額投

資業(yè)務(wù)(前端),本公司將不再另行公告。   

三、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:

(一)、招商證券客戶服務(wù)熱線:95565、4008888111或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

咨詢電話;

網(wǎng)址:http://www.newone.com.cn/

   (二)、本公司客戶服務(wù)中心電話:01066578578

網(wǎng)址:m.icebutterfly214.com

 

特此公告。

 

東方基金管理有限責(zé)任公司

二○○九年二月六日

 



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