關(guān)于在中信銀行股份有限公司開通旗下基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
時(shí)間:2009-02-09
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求,東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)將于
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過指定銷售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請,由指定銷售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動(dòng)完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。
一、適用投資者范圍:中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)禁止購買證券投資基金者除外),以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
二、辦理渠道: 中信銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 。
三、辦理時(shí)間:定期定額業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
四、申請方式:凡申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者,須持本人有效身份證件開立本公司基金賬戶(已開戶者除外),具體手續(xù)請遵循中信銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定。
五、定期定額申購、贖回費(fèi)率與基金正常申購、贖回費(fèi)率相同,各項(xiàng)具體費(fèi)率請?jiān)斠姼骰鹫心颊f明書(登錄本公司網(wǎng)站 m.icebutterfly214.com即可查詢)。
六、基金代碼及定期定額開通模式:
基金名稱 |
基金代碼 |
收費(fèi)模式 |
東方龍混合型證券投資基金 |
400001 |
(前端) |
東方精選混合型證券投資基金 |
400003 |
(前端) |
東方策略成長股票型證券投資基金 |
400007 |
(前端) |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 |
400009 |
(前端) |
七、扣款方式:投資者應(yīng)遵循中信銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定,與其約定申購基金名稱、金額、每月固定的扣款日期和賬戶,且該賬戶為其從事該基金交易時(shí)的指定銀行賬戶。
八、投資金額:投資者申請辦理定期定額申購的每期最低固定金額為人民幣200元(含200元),無交易級差。
九、若遇非基金交易日或投資者帳戶余額不足時(shí),扣款是否順延以中信銀行的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
十、交易確認(rèn):每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額,申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?;鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。
十一、定期定額業(yè)務(wù)的變更和終止
投資者如需辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止,請前往中信銀行的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理,具體辦理程序遵循中信銀行的有關(guān)規(guī)定。
十二、咨詢方式
(一)中信銀行客戶服務(wù)熱線:95558;
網(wǎng)址:http://bank.ecitic.com/
(二)本公司客戶服務(wù)中心電話:010-66578578;
網(wǎng)址:m.icebutterfly214.com
十三、重要提示
(一) 基金“暫停申購”期間,對于“暫停申購”前已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者,照常受理其投資業(yè)務(wù)。“暫停申購”前未開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者,暫停受理其定期定額開戶和投資業(yè)務(wù),但如遇特殊情況,請以公告為準(zhǔn)。
辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、流程以中信銀行的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
(二)如本公司在以上渠道新增基金代銷,則將同時(shí)開通此基金的定期定額投資業(yè)務(wù)(前端),本公司將不再另行公告。如新增其他銷售機(jī)構(gòu)開通本公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù),本公司屆時(shí)將另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資于證券市場,基金份額凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者在投資基金之前,請仔細(xì)閱讀基金的招募說明書和基金合同,全面認(rèn)識基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并對申購基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),包括市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和基金所投資的股票、債券、衍生品等各種投資工具的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等。在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)擔(dān)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
東方基金管理有限責(zé)任公司
二○○九年二月九日
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