東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益結(jié)轉(zhuǎn)公告

時(shí)間：2009-09-01

 

《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）于2006年8月2日生效。根據(jù)《基金合同》、《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書》的約定，東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金管理人定于2009年9月1日對(duì)自2009年8月3日至2009年8月31日的收益集中結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

一、收益結(jié)轉(zhuǎn)說(shuō)明
　　本基金管理人將對(duì)每位基金份額持有人所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
　　基金份額持有人的累計(jì)收益計(jì)算公式如下：
　　基金份額持有人累計(jì)收益=∑投資人日收益 （即基金份額持有人日收益逐日累加）

二、收益結(jié)轉(zhuǎn)份額時(shí)間
　　1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日期：2009年9月1日。

2、本次累計(jì)收益計(jì)算期間：2009年8月3日－2009年8月31日。
　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額贖回日期：2009年9月2日。

三、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)），對(duì)投資人（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
　　2、本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費(fèi)。

四、提示
　  本基金基金份額持有人的收益每日進(jìn)行分配，并于每月的第一個(gè)工作日集中按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告。

五、咨詢渠道
　　1、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)電話：010-66578578，網(wǎng)站：http://m.icebutterfly214.com。
　　2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話：北京銀行股份有限公司（北京010-96169；天津022-96269；上海021-53599688；撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）、招商銀行股份有限公司(95555)、中國(guó)民生銀行股份有限公司（95568）、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（95533）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司（11185）、東北證券股份有限公司（0431-85096709）、中國(guó)銀河證券股份有限公司（4008-888-888）、國(guó)泰君安證券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投證券有限責(zé)任公司（400-8888-108）、海通證券股份有限公司（021-962503）、東方證券股份有限公司（021-962506）、廣發(fā)證券股份有限公司（020-87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）、山西證券有限責(zé)任公司（0351-8686868）、光大證券股份有限公司（10108998）、國(guó)信證券有限責(zé)任公司（深圳地區(qū)： 0755-25822666、全國(guó)(深圳外):800-810-8868），中信證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司（021-962505）、東海證券有限責(zé)任公司（400-888-8588）、中信金通證券有限責(zé)任公司（0571－96598）、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司（0532－96577）、安信證券股份有限公司（020-96210）、長(zhǎng)江證券股份有限公司（4008－888－999）、招商證券股份有限公司（95565、4008-888-111）、交通銀行股份有限公司（95559）、國(guó)元證券股份有限公司（400-8888-777、95578）、中國(guó)工商銀行股份有限公司（95588）、齊魯證券有限公司（95538）、江海證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司（4006-662-288）、中國(guó)銀行股份有限公司（95566）。

 

特此公告。

　

　東方基金管理有限責(zé)任公司

2009年9月1日

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