關(guān)于旗下基金在江海證券開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

時(shí)間:2009-09-07



為滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求,東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)將于200998日起在江海證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江海證券”)開(kāi)通本公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù),詳情如下:

定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過(guò)指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購(gòu)申請(qǐng),由指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種交易方式。

一、適用投資者范圍中華人民共和國(guó)境內(nèi)的投資者 (法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)證券投資基金者除外),以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

二、適用基金代碼及基金收費(fèi)模式:

基金名稱(chēng)

基金代碼

收費(fèi)模式

東方龍混合型開(kāi)放式證券投資基金

400001

前端

東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金

400003

前端

東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金

400005

-

東方策略成長(zhǎng)股票型開(kāi)放式證券投資基金

400007

前端

東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金

400009

前端

東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金

400011

前端

三、辦理渠道江海證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

四、辦理時(shí)間:定期定額業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

五、申請(qǐng)方式:凡申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者,須持相關(guān)證明文件在江海證券開(kāi)立本公司基金賬戶(hù)(已開(kāi)戶(hù)者除外),具體手續(xù)請(qǐng)遵循江海證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定。

六、定期定額申購(gòu)、贖回費(fèi)率與基金正常申購(gòu)、贖回費(fèi)率相同,各項(xiàng)具體費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金招募說(shuō)明書(shū)(登錄本公司網(wǎng)站 m.icebutterfly214.com即可查詢(xún))。

七、扣款方式:投資者應(yīng)遵循江海證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定,與其約定申購(gòu)基金名稱(chēng)、金額、固定的扣款日期和賬戶(hù),且該賬戶(hù)為其從事該基金交易時(shí)的指定銀行賬戶(hù)。

八、投資金額:投資者申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)的每期最低固定金額為人民幣100(100),不設(shè)金額級(jí)差。

九、若遇非基金交易日或投資者賬戶(hù)余額不足時(shí),扣款是否順延以江海證券的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

十、交易確認(rèn):每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日,并以該日(T)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額,申購(gòu)份額將在T1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶(hù)內(nèi)?;鸱蓊~確認(rèn)查詢(xún)起始日為T2工作日。

十一、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

投資者如需辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止,請(qǐng)前往江海證券的各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理,具體辦理程序遵循江海證券的有關(guān)規(guī)定。

十二、注意事項(xiàng)

1、各只基金申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)以下列表

基金名稱(chēng)

申購(gòu)金額

申購(gòu)費(fèi)率

東方龍混合型開(kāi)放式證券投資基金

100萬(wàn)以下

1.5%

100萬(wàn)()--500萬(wàn)

1.2%

500萬(wàn)()以上

每筆1000

東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金

100萬(wàn)以下

1.5%

100萬(wàn)()--500萬(wàn)

1.2%

500萬(wàn)以上(500萬(wàn))

單筆1000

東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金

-

-

東方策略成長(zhǎng)股票型開(kāi)放式證券投資基金

100萬(wàn)以下

1.5%

100萬(wàn)()--500萬(wàn)

1.2%

500萬(wàn)以上(500萬(wàn))

單筆1000

東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金

10 萬(wàn)以下

0.8%

10萬(wàn)(含)-- 100 萬(wàn)

0.5%

100萬(wàn)(含)-- 500 萬(wàn)

0.3%

500萬(wàn)以上(500萬(wàn))

每筆 1,000

東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金

50萬(wàn)元以下

1.5%

50萬(wàn)以上()-100萬(wàn)

1.2%

100萬(wàn)以上()-500萬(wàn)

0.8%

500萬(wàn)以上()

單筆1000

 

2、基金暫停申購(gòu)期間,對(duì)于“暫停申購(gòu)”前已開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的

投資者,照常受理其投資業(yè)務(wù)。“暫停申購(gòu)”前未開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者,暫停受理其定期定額開(kāi)戶(hù)和投資業(yè)務(wù),但如遇特殊情況以公告為準(zhǔn)。

3、如本公司在江海證券新增基金代銷(xiāo),則將同時(shí)開(kāi)通此基金的定期定額投資業(yè)務(wù)(前端),本公司將不再另行公告。   

十三、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)有關(guān)詳情:

1、江海證券客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):400-666-2288或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)電話(huà);

網(wǎng)址:www.jhzq.com.cn

2、本公司客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà):01066578578;

網(wǎng)址:m.icebutterfly214.com

 

特此公告。

 

東方基金管理有限責(zé)任公司

二○○九年九月七日

 



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