東方基金管理有限責(zé)任公司旗下基金凈值公告

時(shí)間:2010-07-01



截止2010630,東方基金管理有限責(zé)任公司旗下基金份額凈值和基金資產(chǎn)凈值披露如下: 

 

一、非貨幣基金

 

基金名稱

基金份額凈值(元/份)

累計(jì)份額凈值

(元/份)

基金資產(chǎn)凈值(元)

東方龍混合型開放式證券投資基金

0.5790

2.3405

862,348,957.81

東方精選混合型開放式證券投資基金

0.8296

2.8396

6,418,473,326.55

東方策略股票型開放式證券投資基金

1.1944

1.1944

74,469,158.84

東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金

1.075

1.075

442,951,493.80

東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金

0.7699

0.7699

202,950,419.01

二、貨幣基金

基金名稱

基金份額凈值(元/份)

累計(jì)份額凈值

(元/份)

每萬份收益()

七日年化收益率(月結(jié)轉(zhuǎn)份額)

基金資產(chǎn)凈值(元)

東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金

1.0000

-

1.7885

2.178%

225,712,733.14

                                                             東方基金管理有限責(zé)任公司

                                                                                                                        2010 71



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