東方基金管理有限責(zé)任公司旗下基金凈值公告
時(shí)間：2010-07-01
截止
一、非貨幣基金
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基金名稱 |
基金份額凈值（元/份） |
累計(jì)份額凈值 （元/份） |
基金資產(chǎn)凈值（元） |
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東方龍混合型開放式證券投資基金 |
0.5790 |
2.3405 |
862,348,957.81 |
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東方精選混合型開放式證券投資基金 |
0.8296 |
2.8396 |
6,418,473,326.55 |
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東方策略股票型開放式證券投資基金 |
1.1944 |
1.1944 |
74,469,158.84 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 |
1.075 |
1.075 |
442,951,493.80 |
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東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金 |
0.7699 |
0.7699 |
202,950,419.01 |
二、貨幣基金
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基金名稱 |
基金份額凈值（元/份） |
累計(jì)份額凈值 （元/份） |
每萬份收益(元) |
七日年化收益率(月結(jié)轉(zhuǎn)份額) |
基金資產(chǎn)凈值（元） |
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東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金 |
1.0000 |
- |
1.7885 |
2.178% |
225,712,733.14 |
東方基金管理有限責(zé)任公司
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