關(guān)于旗下開放式證券投資基金在安信證券開通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
時(shí)間：2010-07-05
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)將于2010年7月7日起在安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）開通本公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)（僅限于前端業(yè)務(wù)模式），詳情如下：
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過指定銷售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請(qǐng)，由指定銷售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動(dòng)完成扣款及基金申購申請(qǐng)的一種交易方式。
一、適用投資者范圍：中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定可以投資證券投資基金的個(gè)人投資者及機(jī)構(gòu)投資者。
二、適用基金代碼及基金收費(fèi)模式：
|
基金名稱 |
基金代碼 |
收費(fèi)模式 |
|
東方龍混合型開放式證券投資基金 |
400001 |
前端 |
|
東方精選混合型開放式證券投資基金 |
400003 |
前端 |
|
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金 |
400005 |
- |
|
東方策略成長股票型開放式證券投資基金 |
400007 |
前端 |
|
東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 |
400009 |
前端 |
|
東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金 |
400011 |
前端 |
三、辦理渠道：安信證券各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
四、辦理時(shí)間：定期定額業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
五、申請(qǐng)方式：凡申請(qǐng)辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者，須持相關(guān)證明文件在安信證券開立本公司基金賬戶(已開戶者除外)，具體手續(xù)請(qǐng)遵循安信證券各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定。
六、定期定額申購、贖回費(fèi)率與基金正常申購、贖回費(fèi)率相同，各項(xiàng)具體費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鹫心颊f明書（登錄本公司網(wǎng)站 m.icebutterfly214.com即可查詢）。
七、扣款方式：投資者應(yīng)遵循安信證券各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，與其約定申購基金名稱、金額、固定的扣款日期和賬戶，且該賬戶為其從事該基金交易時(shí)的指定銀行賬戶。
八、投資金額：投資者申請(qǐng)辦理定期定額申購的每期最低固定金額不得低于人民幣100元(含100元)，不設(shè)金額級(jí)差。
九、若遇非基金交易日或投資者賬戶余額不足時(shí)，扣款是否順延以安信證券的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
十、交易確認(rèn)：每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T＋2工作日。
十一、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止
投資者如需辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止，請(qǐng)前往安信證券的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理，具體辦理程序遵循安信證券的有關(guān)規(guī)定。
十二、注意事項(xiàng)
1、各只基金申購費(fèi)率請(qǐng)參見以下列表
|
基金名稱 |
申購金額 |
申購費(fèi)率 |
|
東方龍混合型開放式證券投資基金 |
100萬以下 |
1.5% |
|
100萬(含)--500萬 |
1.2% |
|
|
500萬(含)以上 |
每筆1000元 |
|
|
東方精選混合型開放式證券投資基金 |
100萬以下 |
1.5% |
|
100萬(含)--500萬 |
1.2% |
|
|
500萬以上(含500萬) |
單筆1000元 |
|
|
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金 |
- |
- |
|
東方策略成長股票型開放式證券投資基金 |
100萬以下 |
1.5% |
|
100萬(含)--500萬 |
1.2% |
|
|
500萬以上(含500萬) |
單筆1000元 |
|
|
東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 |
10 萬以下 |
0.8% |
|
10萬（含）-- 100 萬 |
0.5% |
|
|
100萬（含）-- 500 萬 |
0.3% |
|
|
500萬以上(含500萬) |
每筆 1,000 元 |
|
|
東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金 |
50萬元以下 |
1.5% |
|
50萬以上(含)-100萬 |
1.2% |
|
|
100萬以上(含)-500萬 |
0.8% |
|
|
500萬以上(含) |
單筆1000元 |
2、基金“暫停申購”期間，對(duì)于“暫停申購”前已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的
投資者，照常受理其投資業(yè)務(wù)。“暫停申購”前未開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者，暫停受理其定期定額開戶和投資業(yè)務(wù)，但如遇特殊情況以公告為準(zhǔn)。
3、如本公司在安信證券新增基金代銷，則將同時(shí)開通此基金的定期定額投資業(yè)務(wù)（前端），本公司將不再另行公告。
十三、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、安信證券客戶服務(wù)熱線：400 800 1001或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。
網(wǎng)址：www.essence.com.cn
2、本公司客戶服務(wù)中心電話：400 628 5888。
網(wǎng)址：m.icebutterfly214.com
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
