東方基金管理有限責任公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持長期停牌股票估值方法的公告

時間:2010-07-06



 

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值

業(yè)務的指導意見》的規(guī)定以及東方基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)旗下

基金基金合同有關(guān)基金投資品種的估值原則,截止201075,鑒于本公司旗下證

券投資基金持有的長期停牌股票潛在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在

0.25%以上,經(jīng)與托管行協(xié)商,本公司決定即日起對旗下基金所持長期停牌股票采用中

國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組提供的關(guān)于停牌股票估值的參考方法中的指數(shù)收益法

確定公允價值。屆時,本公司旗下基金申購、贖回價格將按調(diào)整后的估值原則確定的基

金凈值計算,敬請投資者注意。

投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站(m.icebutterfly214.com)或撥打基金管理人的客戶

服務電話010-66578578了解基金凈值變動情況。

本公司旗下基金所持長期停牌股票明細:

基金簡稱

股票代碼

股票名稱

估值調(diào)整

調(diào)整后占基金資產(chǎn)凈值比

調(diào)整金額

占前一估值日的基金資產(chǎn)凈值比例

東方龍混合

000001

深發(fā)展A

-18,000.00

0.00%

0.20%

東方龍混合

601318

中國平安

-1,659,200.00

-0.19%

3.53%

東方龍混合

601989

中國重工

-840,000.00

-0.10%

0.43%

東方精選混合

000001

深發(fā)展A

-1,058,460.48

-0.02%

1.62%

東方策略股票

601318

中國平安

-158,600.00

-0.21%

3.90%

東方策略股票

601989

中國重工

-84,000.00

-0.11%

0.50%

 

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證

基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者投資于

本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,并注意投資

風險。

特此公告。

東方基金管理有限責任公司

??年七月六日



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