東方基金管理有限責任公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持長期停牌股票估值方法的公告
時間：2010-07-06
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值
業(yè)務的指導意見》的規(guī)定以及東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）旗下
基金基金合同有關(guān)基金投資品種的估值原則，截止
券投資基金持有的長期停牌股票潛在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在
0.25％以上，經(jīng)與托管行協(xié)商，本公司決定即日起對旗下基金所持長期停牌股票采用中
國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組提供的關(guān)于停牌股票估值的參考方法中的指數(shù)收益法
確定公允價值。屆時，本公司旗下基金申購、贖回價格將按調(diào)整后的估值原則確定的基
金凈值計算，敬請投資者注意。
投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（m.icebutterfly214.com）或撥打基金管理人的客戶
服務電話010-66578578了解基金凈值變動情況。
本公司旗下基金所持長期停牌股票明細：
|
基金簡稱 |
股票代碼 |
股票名稱 |
估值調(diào)整 |
調(diào)整后占基金資產(chǎn)凈值比 |
|
|
調(diào)整金額 |
占前一估值日的基金資產(chǎn)凈值比例 |
||||
|
東方龍混合 |
000001 |
深發(fā)展A |
-18,000.00 |
0.00% |
0.20% |
|
東方龍混合 |
601318 |
中國平安 |
-1,659,200.00 |
-0.19% |
3.53% |
|
東方龍混合 |
601989 |
中國重工 |
-840,000.00 |
-0.10% |
0.43% |
|
東方精選混合 |
000001 |
深發(fā)展A |
-1,058,460.48 |
-0.02% |
1.62% |
|
東方策略股票 |
601318 |
中國平安 |
-158,600.00 |
-0.21% |
3.90% |
|
東方策略股票 |
601989 |
中國重工 |
-84,000.00 |
-0.11% |
0.50% |
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者投資于
本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，并注意投資
風險。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
