東方保本混合型開放式證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告

時間:2011-04-23



 

估值日期:2011422

公告送出日期:2011423

基金名稱

東方保本混合型開放式證券投資基金

基金簡稱

東方保本混合

交易代碼

400013

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

東方基金管理有限責(zé)任公司

基金管理人代碼

50390000

基金托管人

中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司

基金托管人代碼

20730000

基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)

1,868,756,888.60

基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.000

注:本基金基金合同已于2011 414生效。

 

 

東方基金管理有限責(zé)任公司
二?一一年四月二十三日



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